基金淨值怎麼估算

基金淨值估算公式：

基金淨值=總淨資產/基金份額

基金淨值是指基金總淨資產除以基金總份額。

基金的估值主要是在基金存續期間從整個基金的層面對基金資產和負債進行公允價值確定的過程。

基金的估值側重於在投資之後對投資專案價值進行持續評估。

股權投資基金的估值，是指通過對基金所持有的全部資產及應承擔的全部負債按一定的原則和方法進行評估與計算，最終確定基金資產淨值(NAV)的過程。

基金資產淨值=專案價值總和+其他資產價值-基金費用等負債

基金估值的原則：

若投資專案屬於存在活躍市場的投資品種，則應當採用活躍市場的市價確定該投資專案的公允價值。

若投資專案無相應的活躍市場，則應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值方法確定公允價值。

有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資專案的公允價值的，基金管理人應在與相關當事人商定或諮詢其他專業機構之後，按最能恰當地反映投資專案公允價值的價格估值。