基金累計淨值和單位淨值的區別 酷知社 經驗 2.26W 大中小設定文字大小 基金累計淨值和單位淨值的區別如下：1、定義不同單位淨值指的是某一天該基金的單位價值，即該基金當天的價格；而基金累計淨值是基金成立以來每天增減量的累加。2、計算公式不同基金單位淨值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額；累計單位淨值=單位淨值+成立以來每份累計分紅派息的金額。 TAG標籤：基金 淨值 累計 單位 #
