![關於市場風險管理的主要措施]( "關於市場風險管理的主要措施")
關於市場風險管理的主要措施
方法/步驟1
密切關注巨集觀經濟指標和趨勢，密切關注行業的週期性。
2
關注投資組合的風險調整後收益，加強對場外交易的監控，加強對重大投資的檢測。
3
可運用定量風險模型和優化技術，分析各投資組合市場風險的來源和暴露。
4
操作風險是來源於人力、系統、流程出錯以及其他不可控但會影響公司運營的風險。
5
操作風險包括認為因素，內部欺詐和系統失靈等情況。
6
商業風險指公司在競爭和變化的市場環境下不能正常運轉並取得利潤的風險。
7
投資風險則來源於投資價值的波動，從一個長週期來說，價值總會迴歸！
